₿

btc-turbo-nákup

Přihlas se magic linkem na email.

₿

btc-turbo-nákup · v1

· odhlásit

Měsíční přehled

Nový nákup

Opiš hodnoty z Invity účtenky. Coinmate cenu zadej ručně (z grafu v čase nákupu) nebo stáhni aktuální z API.

Datum a čas nákupu

Status

Úspěšný Neprovedl se

Coinmate BTC/CZK v čase nákupu

Auto-vyplní se z denního cronu. Pro backfill použij „K datu".

Celkem v Turbo Nákupu (₿)

Spodní řádek účtenky — nákup + 60% bonus

EUR zaplaceno

Transakční poplatek (EUR)

Turbo bonus (EUR)

Poplatek Turbo (EUR)

Roste každý měsíc (~+€3,3)

BTC kurz Invity (EUR)

Poznámka

Kupující

Nastavení

Coinmate taker fee (%)

Default 0,6 % market order

Trading pair

Záloha dat

Bitcoin Power Law

log₁₀(P) = a + b · log₁₀(d), kde d = dny od genesis (3. 1. 2009)

BTC cena

Fair value

Podpora (dna)

Pásmo

🖱️ Tažením vyber výřez · po přiblížení denní detail · ⟲ reset

VZOREC

d = dny od genesis bloku Bitcoin (3. ledna 2009)

DATA

Statická historie 2015–2026/05 (137 měsíců).
Aktuální data automaticky z denního cronu (CoinGecko USD).

Likvidita

WALCL − TGA − RRP · repo stres · JPY carry

Data: —

RISK-OFF −40+4 RISK-ON

— NAČÍTÁM

Vývoj semaforu

tenká šedá = denní skóre (poslední bod je dnešek), silná = klouzavý průměr · režim s hysterezí: zelená nad +1,5 do poklesu pod +0,5, červená pod −1,5 do návratu nad −0,5 · oranžově BTC (log, pravá osa) · popisuje likviditní podmínky, ne budoucí cenu — nakolik režim souvisí s dalším vývojem BTC ukazuje kalibrace pod grafem

Korelace BTC ↔ S&P 500

klouzavá 90denní korelace denních log výnosů (zarovnáno na obchodní dny) · vysoká = BTC se chová jako riziková akcie (nediverzifikuje, reaguje na stejné makro), nízká/záporná = jede po svém · v krizích korelace skáče nahoru právě když by se diverzifikace hodila

Netto likvidita Fedu

WALCL − TGA − RRP, týdně, mld USD · sloupce = Δ za 13 týdnů — čti sklon, ne výšku: zelené sloupce = přítok, červené = drain; nízká hladina = křehkost systému, ne sama o sobě signál

TGA — účet Treasury u Fedu

denně (DTS), mld USD · pokles TGA = injekce do trhu, růst = drenáž · hlas jde přes netto likviditu, tady sleduj hlavně tempo rebuildů po dluhových stropech

Repo stres: SOFR − IORB

bp, denně · tripwire, ne směrovka: trvale nad 0 = plumbing skřípe, rizikový kanál otevřený (podpis vrcholu 2025); pod 0 = kanál zavřený — o směru trhu to nic neříká

USDJPY carry

kurz + MA50 · schody = COT net JPY (tis.) · rizikový vzorec = pád pod MA50 + skok volatility + rychlé krytí shortů (unwind 08/2024); klidný trend nad MA50 = kanál zavřený

Globální CB likvidita + DXY

Fed + ECB×EURUSD + BoJ÷USDJPY, mld USD · DXY čárkovaně (pravá osa) · leading ~10–13 týdnů — čti 13týdenní sklon; DXY nahoru = globální utahování (kontext, bez hlasu)

Metodika a prahy

Netto likvidita = WALCL − WTREGEN − RRPONTSYD (mld USD). Pilíř +1 při Δ13t > +40 mld, −1 pod −40 mld.

Globální CB = WALCL + ECB aktiva×EURUSD + BoJ aktiva÷USDJPY (mld USD). Pilíř +1 při Δ13t > 150 mld, −1 pod −150. Leading indikátor (~10–13 týdnů před BTC). BoJ je měsíční s publikačním zpožděním → složka je vyhlazená. TGA zůstává jako metrika a graf; hlasuje přes netto likviditu (samostatný hlas by ji počítal dvakrát). DXY (broad) je metrika bez hlasu — informačně se překrývá s EUR/JPY složkami.

Repo: průměr SOFR−IORB za 5 dní; pod 0 bp = +1, nad +5 bp = −1.

Carry: −1 při USDJPY > 2 % pod MA50, realizované vol (10d, anual.) nad ~1,5× prahu 12 %, nebo pokrytí ≥ 30 % COT shortů za 4 týdny. Jinak +1 při klidu.

Režim: skóre ≥ +2 RISK-ON, ≤ −2 RISK-OFF, jinak neutrál. Prahy jsou v LQ_CONFIG.thresholds. Likvidita je příliv (týdny–měsíce), carry pilíř funguje jako rychlý trigger. Filtr pro sizing, ne časovací nástroj.

Vývoj semaforu: denní přepočet stejnou metodikou zpětně, klouzavý průměr barvený režimem; oranžově BTC v USD (log, pravá osa). Před 07/2021 neexistuje IORB a před 04/2018 SOFR → repo pilíř 0 (semafor je tam de facto 3pilířový). Semafor není predikční model — popisuje aktuální podmínky (kolik likvidity teče, jestli je otevřený stresový kanál) a slouží k volbě expozice a páky. Kalibrace pod grafem měří, jestli má vyhlazené skóre vazbu na následný výnos BTC; pokud jsou hodnoty blízko nule a mění znaménko mezi okny, žádná využitelná vazba tam není.

Korelace BTC ↔ S&P 500: klouzavá 90denní korelace denních log výnosů. Vysoká = BTC obchoduje jako riziková akcie (stejné makro, žádná diverzifikace), nízká = jede po svém. Zdroj SP500 je FRED, kde je licenčně jen 10 let denní historie — korelace proto začíná později než ostatní grafy.